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发布日期:2024-08-18 20:50 点击次数:179
本站消息,7月3日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0881元,累计净值为1.1511元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.87%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为廉素君、张蕴文,基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.68%。
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